關于長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰局行W教材經營成本相關信息的公告
發(fā)布時間：2017年08月22日來源：股份公司財務部
由于紙張成本、人工成本大幅上漲，國家規(guī)定教材質量日益提高，長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q長江傳媒）已向省物價局公開申請上調的中小學教材基準價。根據《湖北省價格條例》和《湖北省成本信息公開辦法（試行）》（鄂價成[2016]141號）文件規(guī)定，需要公開中小學教材經營成本信息，具體公告內容如下：
一、公司運營管理的基本情況
（一）機構設置
長江傳媒總部下設：辦公室、出版業(yè)務部、國際合作部、證券法務部、審計部、監(jiān)事會辦公室、紀檢監(jiān)察部、人力資源部、財務部、編委會辦公室、后勤服務中心、資產開發(fā)與管理部、行業(yè)研究院、教材中心、北京營運中心、粵港澳營運中心。
（二）資本構成
截至2016年12月31日，長江傳媒總股本為1,213,650,273股，國有獨資公司湖北長江出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司持有685,196,237股，國有持股比例為56.46%，其他股東持有528,454,000股，持股比例為43.54%。股份構成如下：
（三）財務管理
1.會計基礎工作情況
會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規(guī)定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。
財務報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑證、財務部主管審核、財務部部長及總會計師復核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。
取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。財務收支無坐支現象。會計人員每月核對銀行存款余額，并編制銀行余額調節(jié)表。
會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規(guī)范。
2.各項日常財務管理工作情況
做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制；提供財務報表測算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依據。
完成年度會計決算工作，核對理順往來賬務關系。
配合稅務局、財政廳、物價局、審計廳等各政府部門，完成對公司生產運營情況、稅收繳納情況、中小學教材出版發(fā)行規(guī)范情況等進行的定期和不定期檢查工作。
3.資金集中管控情況
加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險做事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制。
從嚴控制委托貸款和擔保業(yè)務的開展，強調按規(guī)定程序辦理，完善有關手續(xù)，降低財務風險。
在保證資金安全和公司總部及子分公司日常生產經營資金需求的前提下，綜合調度各子公司歸集資金，通過長短期理財產品合理搭配，為公司創(chuàng)造資金收益。
二、公司申請定價的財務情況
（一）中小學教材的資金投入情況
農村義務教育階段學生免費教科書結算政策是由省財政統(tǒng)一支付，我公司每年先行墊付中小學教材的紙張采購、印制成本、租型費用等，待學校驗收工作結束后，各地教育主管部門會同財政部門、新華書店集團一起對教材質量、數量、版本等進行抽查，并出具驗收報告。新華書店集團對驗收報告數據進行匯總，形成全省農村義務教育階段學生國家課程免費教材書的總驗收報告和請款報告上報省教育廳。省教育廳對相關數據進行核實，并以此作為資金支付的依據向省財政廳請款，由省財政廳將中央財政專項資金支付給新華書店集團，新華書店集團扣除讓利后撥付給本公司。時間跨度多為半年至一年，長江傳媒承擔著巨大的資金壓力。中小學教材作為傳播知識的載體，承擔著重大的社會責任，長江傳媒一直將社會責任和社會效益放在首位，確保教材質量和課前到書兩大政治任務。
（二）公司2016年各項財務指標
截至2016年12月31日，長江傳媒母公司資產總額85億元，凈資產52億元。2016年實現主營業(yè)務收入3.52億元，主營業(yè)務成本2.44億元，銷售費用0.12億元，管理費用1.65億元，財務費用-0.003億元。
長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰局行W生教材經營成本公告信息聯系人：童翔，電話（027）87673652 郵箱：11558312@qq.com。
特此公告。
長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?br /> 2017年8月22日
一、公司運營管理的基本情況
（一）機構設置
長江傳媒總部下設：辦公室、出版業(yè)務部、國際合作部、證券法務部、審計部、監(jiān)事會辦公室、紀檢監(jiān)察部、人力資源部、財務部、編委會辦公室、后勤服務中心、資產開發(fā)與管理部、行業(yè)研究院、教材中心、北京營運中心、粵港澳營運中心。
（二）資本構成
截至2016年12月31日，長江傳媒總股本為1,213,650,273股，國有獨資公司湖北長江出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司持有685,196,237股，國有持股比例為56.46%，其他股東持有528,454,000股，持股比例為43.54%。股份構成如下：
（三）財務管理
1.會計基礎工作情況
會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規(guī)定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。
財務報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑證、財務部主管審核、財務部部長及總會計師復核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。
取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。財務收支無坐支現象。會計人員每月核對銀行存款余額，并編制銀行余額調節(jié)表。
會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規(guī)范。
2.各項日常財務管理工作情況
做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制；提供財務報表測算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依據。
完成年度會計決算工作，核對理順往來賬務關系。
配合稅務局、財政廳、物價局、審計廳等各政府部門，完成對公司生產運營情況、稅收繳納情況、中小學教材出版發(fā)行規(guī)范情況等進行的定期和不定期檢查工作。
3.資金集中管控情況
加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險做事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制。
從嚴控制委托貸款和擔保業(yè)務的開展，強調按規(guī)定程序辦理，完善有關手續(xù)，降低財務風險。
在保證資金安全和公司總部及子分公司日常生產經營資金需求的前提下，綜合調度各子公司歸集資金，通過長短期理財產品合理搭配，為公司創(chuàng)造資金收益。
二、公司申請定價的財務情況
（一）中小學教材的資金投入情況
農村義務教育階段學生免費教科書結算政策是由省財政統(tǒng)一支付，我公司每年先行墊付中小學教材的紙張采購、印制成本、租型費用等，待學校驗收工作結束后，各地教育主管部門會同財政部門、新華書店集團一起對教材質量、數量、版本等進行抽查，并出具驗收報告。新華書店集團對驗收報告數據進行匯總，形成全省農村義務教育階段學生國家課程免費教材書的總驗收報告和請款報告上報省教育廳。省教育廳對相關數據進行核實，并以此作為資金支付的依據向省財政廳請款，由省財政廳將中央財政專項資金支付給新華書店集團，新華書店集團扣除讓利后撥付給本公司。時間跨度多為半年至一年，長江傳媒承擔著巨大的資金壓力。中小學教材作為傳播知識的載體，承擔著重大的社會責任，長江傳媒一直將社會責任和社會效益放在首位，確保教材質量和課前到書兩大政治任務。
（二）公司2016年各項財務指標
截至2016年12月31日，長江傳媒母公司資產總額85億元，凈資產52億元。2016年實現主營業(yè)務收入3.52億元，主營業(yè)務成本2.44億元，銷售費用0.12億元，管理費用1.65億元，財務費用-0.003億元。
長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰局行W生教材經營成本公告信息聯系人：童翔，電話（027）87673652 郵箱：11558312@qq.com。
特此公告。
長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?br /> 2017年8月22日
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